2018年初，中泰证券发布业内首个风险管理报告。报告认为，投资是一个承担风险的行当，之所以投资能取得收益，其根本就在于我们承担了某种风险，而收益只是对风险的补偿。从这个角度来说，其实研究风险和研究收益本就是一回事。
中泰证券表示，风险和收益是市场的两面，就像黑暗与光明，既对立又统一。，如果没有良好和执行强的风险管理，一切投资都是空谈。
事实上，一直以来，中泰证券资管都将风险管理作为投资的重中之重。从去年起，中泰证券资管明确了以风险管理为核心的投研体系。要求投研人员在考虑问题时首先考虑风险而非收益。
基于首份风险管理报告，中泰证券对境内权益市场、债券市场和大宗商品等三大类资产每月进行一次量化打分。根据风险管理标准，无论市场高度乐观还是低迷，中泰证券都能及时发布相关信号，给出相应的风险提示。2019年以来，中泰证券资管再获丰收，不仅总体业绩居行业前列，更受到客户的高度认可。
对于风险月报的作用，中泰证券表示，与其说风险月报是一套预测系统，不如说是一套描述系统，风险管理的核心是应对重于预测，对一家资管公司来说，要尽量去承担有价值的风险，还要在组合里加入反脆弱的策略。
中泰证券表示，风险和收益是市场的两面，就像黑暗与光明，既对立又统一。，如果没有良好和执行强的风险管理，一切投资都是空谈。
事实上，一直以来，中泰证券资管都将风险管理作为投资的重中之重。从去年起，中泰证券资管明确了以风险管理为核心的投研体系。要求投研人员在考虑问题时首先考虑风险而非收益。
基于首份风险管理报告，中泰证券对境内权益市场、债券市场和大宗商品等三大类资产每月进行一次量化打分。根据风险管理标准，无论市场高度乐观还是低迷，中泰证券都能及时发布相关信号，给出相应的风险提示。2019年以来，中泰证券资管再获丰收，不仅总体业绩居行业前列，更受到客户的高度认可。
对于风险月报的作用，中泰证券表示，与其说风险月报是一套预测系统，不如说是一套描述系统，风险管理的核心是应对重于预测，对一家资管公司来说，要尽量去承担有价值的风险，还要在组合里加入反脆弱的策略。
